La description:
Rattaché.e au Responsable Trésorerie du groupe, vous intégrez une équipe en charge de la trésorerie et de la comptabilité des flux bancaires. Votre rôle principal sera de gérer la comptabilité des opérations de trésorerie et flux. Vous formerez un binôme avec la Comptable des flux bancaires. Vos missions : - Saisie comptable des opérations de trésorerie : o comptabilisation des paiements euros et devises effectués sur le logiciel de Trésorerie SAGE, o Prise en charge des paiements fournisseurs des filiales du groupe, sur ANAEL, o Traitement des portefeuilles de remises LCR et prélèvements, o Comptabilisation des flux RH, o Participation aux closings comptables ; -Gestion quotidienne de la trésorerie du groupe et de ses filiales : o rapprochements bancaires, o saisie des virements manuels EUR/USD, o saisie des opérations de change (FX), Vous participerez progressivement à la mise à jour des prévisions de trésorerie, et à l'équilibrage des comptes des filiales.