La description:
Sous la supervision de la responsable du service, vous prendrez en charge la comptabilité client, fournisseur en procédant aux opérations d'encaissement et de décaissement et assurerez le pilotage opérationnel de la trésorerie du Groupe (holding, filiales). I Pour les opérations d'encaissement vous prendrez en charge : La remise des factures/avoirs clients au factor L'analyse de la bonne application des éléments du contrat (niveau d'encaissement, retenues, frais..) Le contrôle des avoirs Le suivi des opérations d'encaissement La comptabilisation des encaissements clients et lettrage Pour les opérations d'encaissement : L'enregistrement des factures transporteur de la filiale dans les journaux, avec vérification des RIB sur ce périmètre, en interface avec le service logistique (gestion risque fraude) La comptabilisation de toutes les factures achat de la holding et d'un ensemble de factures de frais généraux de la filiale gérés en direct par la direction financière (assurance, honoraires, taxes..) La préparation des échéanciers de paiement, interface avec les clients et fournisseurs dans le cas de demandes particulières, gestion des escomptes Le paiement des fournisseurs (achats directs et indirects) La comptabilisation des décaissements fournisseurs et lettrage Le paiement des salaires, avances et saisies administratives, des charges sociales, des notes de frais et certaines taxes puis saisie comptable de ces règlements En matière de trésorerie vous assurerez : Le suivi et contrôle des opérations bancaires La saisie de toutes les opérations bancaires dans les livres comptables L'établissement des états de rapprochement bancaire Le pilotage de la projection de situation de trésorerie quotidienne (réalisé versus attendu), projections à échéance court terme, communication et alerte si requis Vous participez également à la construction du budget annuel et aux clôtures. Titulaire d'un diplôme de niveau BAC + 2 en comptabilité/gestion/finances enrichi d'une première expérience dans un poste similaire, vous utilisez le tableur avec aisance ainsi qu'un ERP (Sage X3 sera un plus). Le poste est à pourvoir à temps partiel 28 h sur 4 jours par semaine.