La description:
Vos missions : - Mise à jour de la trésorerie, remontée des fichiers bancaire « relevé de compte » sur les différentes banques. - - Saisie des écritures apparaissant sur les relevés de compte, et mise à jour en même temps du registre des taxes. (TVA) - Etablissement des remises de chèques bancaire et saisies de ces dernières en comptabilité et en trésorerie. - Remise en banque des LCR et mise à jour de l'écriture comptable afférente à la remise. - Imputation comptable et analytique saisies des factures d'achats diverses en comptabilité et sur EXCEL en trésorerie pour leur positionnement au paiement. - Remontée des factures des fournisseurs d'affrétés et des factures clients par l'intermédiaire d'une interface entre la comptabilité SAGE et le logiciel de facturation. - Saisies des écritures de provisions comptables en vue de l'établissement des situations mensuelles - Déclaration des charges sociales mensuelles et trimestrielles - Déclaration de la TVA mensuelle. - Pointage contrôle et analyse des comptes Clients, Fournisseurs et Comptes Généraux en vue de l'établissement du bilan.