La description:
Afin de faciliter la lecture de ce document, il a été fait le choix d'utiliser le masculin neutre, ce qui ne préjuge en rien du genre des personnes amenées à exercer ce poste. Le chargé d'études Trésorerie exerce son activité sous la responsabilité hiérarchique du directeur Trésorerie. Le chargé d'études Trésorerie conduit des projets et réalise des études spécifiques demandés et participe au pilotage du processus global de la direction. Il est responsable de la répartition et de la distribution des liquidités. Il assure à ce titre la gestion quotidienne des lignes de financement en cohérence avec le prévisionnel de trésorerie et prend en charge le suivi du budget dédié au résultat financier. Il intervient sur les domaines suivants : Financement : - Assure tout ou partie de la mise en œuvre opérationnelle des lignes de financement, en coordination avec le directeur de la trésorerie, Reporting et Prévisionnel de trésorerie - Elabore et met en place les outils de prévisions et de reporting bimensuels - Participe à la mise en place et à l'amélioration des procédures afin de garantir la fiabilité de l'information Gestion de trésorerie : - En appui à la direction, réalise les équilibrages de trésorerie et les éventuelles demandes de mises à disposition de fonds dans le cadre des lignes de crédit octroyées par les banques - Affecte les flux par banque conformément aux accords négociés et dirige les flux bancaires selon les avantages spécifiques à chaque établissement financier - Optimise quotidiennement la gestion des flux de trésorerie (placements, découverts.) Fournisseur interne : En appui à la direction : - Valide les campagnes fournisseurs et assure le règlement des charges liées à la masse salariale pour un montant maximum de 10 M€ - Assure l'interface entre la direction comptable et les membres du pool bancaire pour tout ce qui concerne la gestion de la relation bancaire (hors emprunts et monétique) : Connaissances, compétences et aptitudes professionnelles : - Maitrise d'Excel (TCD, fonctions, Imports de données) et d'une manière générale, agilité en informatique et bureautique - Maitrise des bases de la comptabilité générale et des calculs financiers - Connaissances d'au minimum un logiciel disponible sur le marché - Traiter des données personnelles ou des indicateurs financiers sensibles - Assurer la gestion administrative et l'interface entre l'Afpa et son pool bancaire avec le développement des applications bancaires - Produire des reporting et analyses à partir d'outils dédiés - Capacité à travailler en mode collaboratif - Capacité à se positionner comme un fournisseur interne - Prise de recul, réactivité, Autonomie Profil : Vous posséder les compétences et connaissances pour tenir l'emploi.