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Trésorier / Trésorière d'entreprise 33 - Bordeaux
Offre n° 173QBPW
Trésorier / Trésorière d'entreprise
33 - Bordeaux - Localiser avec Mappy
Actualisé le 25 avril 2024
FinancePeople, cabinet de recrutement dédié aux métiers comptables et financiers, recherche pour un groupe français leader dans la promotion immobilière, un Trésorier F/H. Vos missions seront les suivantes : Contribuer au budget et aux prévisions de trésorerie Participer à l'élaboration du budget annuel de trésorerie Contribuer au rolling forecast à 8 semaines Etablir les reporting de trésorerie Établir des reportings quotidiens, hebdomadaires et mensuels et suivre les KPIs Contribuer au résultat financier consolidé du groupe Suivre les opérations de placements et de financements Réaliser et suivre les opérations de placements Suivre et participer à la couverture des taux Participer à la mise en place des financements SI Participer aux projets Participer à des projets liés à l'optimisation du cash management Participer à la mise en place de nouveaux outils de trésorerie (KYRIBA) Participer à l'amélioration de la relation bancaire Assurer la gestion de la trésorerie opérationnelle Assurer la trésorerie quotidienne du groupe Remonter quotidiennement la position du cash-pooling et superviser les opérations de paiement et d'encaissement Assurer la gestion de la connectivité bancaire Contractualiser et paramétrer les nouveaux comptes/entités dans les outils de trésorerie Suivre les certificats électroniques et les contrats EBICS / SWIFT Assurer la relation avec les partenaires bancaires Gérer l'ouverture/fermeture des comptes bancaires et contractualiser les services avec la banque Assurer la relation quotidienne avec la banque Contrôler les frais bancaires et les charges d'intérêts De formation supérieure en finance, vous bénéficiez d'une première expérience sur le même type de poste. Vous maîtrisez l'environnement multi-banque et multi sociétés ainsi que le fonctionnement des opérations bancaires et de placements. De plus, vous connaissez les normes bancaires. Vous avez une bonne capacité d'analyse et savez faire preuve de rigueur, de réactivité et de discrétion. Vous appréciez travailler en équipe, partager vos compétences et expériences, contribuant à l'évolution et au développement de l'équipe. Vous maîtrisez Excel et êtes à l'aise avec les outils informatiques (notamment KYRIBA).
- Type de contrat
-
CDI
Contrat travail - Durée du travail
- 39H Travail en journée
- Salaire
- Salaire brut : Annuel de 50000.0 Euros à 60000.0 Euros sur 12.0 mois
- Primes
- CE
- Déplacements
- Déplacements : Jamais
Profil souhaité
Expérience
- Débutant accepté
Compétences
- Gérer la trésorerie, le recouvrement
- Négocier des conditions commerciales
- Ratios financiers
- Établir un reporting de trésorerie
- Établir une trésorerie prévisionnelle
Informations complémentaires
- Qualification : Cadre
- Secteur d'activité : Conseil pour les affaires et autres conseils de gestion
Entreprise
TALENTED PEOPLE GROUP
0 salarié (n'ayant pas d'effectif au 31/12 mais ayant employé des salariés au cours de l'année de référence)
M. Mathieu Monteil
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